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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 400.00 | 15 959.00 | 8 441.00 | 24 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 814.00 | 21 200.00 | 150 614.00 | 171 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 248.00 | 37 193.00 | 167 055.00 | 204 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 646.00 | 37 193.00 | 170 453.00 | 207 646.00 |
CU Autres participations | 8 034.00 | 34.00 | 8 000.00 | 8 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 127 846.00 | 139 586.00 | | 127 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 734.00 | -11 740.00 | | 8 734.00 |
DL TOTAL (I) | 137 680.00 | 128 946.00 | | 137 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 784.00 | 30 595.00 | | 19 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 739.00 | 3 739.00 | | 8 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | 2 160.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 774.00 | 40 454.00 | | 32 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 453.00 | 169 400.00 | | 170 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 279.00 | 20 810.00 | | 24 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 014.00 | 14 400.00 | | 16 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280.00 | 26 140.00 | | 7 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 734.00 | -11 740.00 | | 8 734.00 |