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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 724.00 | 2 029.00 | 5 696.00 | 7 724.00 |
040 Immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 740.00 | 2 029.00 | 7 712.00 | 9 740.00 |
060 Stock marchandises | 259 003.00 | | 259 003.00 | 259 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 564.00 | 9 000.00 | 63 564.00 | 72 564.00 |
072 Créances – Autres | 129 455.00 | | 129 455.00 | 129 455.00 |
084 Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 085.00 | 9 000.00 | 483 085.00 | 492 085.00 |
110 Total général Actif | 501 825.00 | 11 029.00 | 490 797.00 | 501 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 606.00 | 1 671 842.00 | | 368 606.00 |
230 Autres produits | 9 780.00 | 1 101.00 | | 9 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 386.00 | 1 672 944.00 | | 378 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 204.00 | 1 646 618.00 | | 299 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 218.00 | -191 865.00 | | -9 218.00 |
242 Autres charges externes. | 44 102.00 | 64 887.00 | | 44 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 6 392.00 | | 711.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 080.00 | 52 059.00 | | 33 080.00 |
252 Charges sociales | 21 885.00 | 38 640.00 | | 21 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 631.00 | 2 412.00 | | 631.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
262 Autres charges | 2 345.00 | 93.00 | | 2 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 739.00 | 1 628 236.00 | | 401 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 353.00 | 44 707.00 | | -23 353.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 6 786.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 569.00 | 10 890.00 | | 43 569.00 |
294 Charges financières | 14 232.00 | 12 953.00 | | 14 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 937.00 | 12 192.00 | | 5 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 6 103.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23.00 | 31 136.00 | | 23.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |