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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 637 742.00 | 552 571.00 | 85 171.00 | 637 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 334.00 | 10 246.00 | 4 088.00 | 14 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 887.00 | 48 551.00 | 9 336.00 | 57 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 266.00 | | 167 266.00 | 167 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 629.00 | 618 102.00 | 374 527.00 | 992 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BZ Autres créances | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CF Disponibilités | 857 237.00 | | 857 237.00 | 857 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 536.00 | | 917 536.00 | 917 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 165.00 | 618 102.00 | 1 292 063.00 | 1 910 165.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 459.00 | | | 419 459.00 |
DL TOTAL (I) | 770 593.00 | | | 770 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 344.00 | | | 168 344.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 469.00 | | | 521 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 063.00 | | | 1 292 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 469.00 | | | 271 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 796 850.00 | | 1 796 850.00 | 1 796 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 850.00 | | 1 796 850.00 | 1 796 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 599.00 | |
GE Autres charges | | | 24 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 567.00 | | | 112 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 289.00 | | | 1 892 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 829.00 | | | 1 472 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 459.00 | | | 419 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 651.00 | | 4 978.00 | 1 137 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 207 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 992 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 148.00 | | 1 815.00 | 708 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 769.00 | | 3 163.00 | 354 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 504.00 | 70 599.00 | | 547 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 770.00 | 70 599.00 | | 540 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 434.00 | 71 434.00 | | 71 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 266.00 | | 167 266.00 | 167 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
UX Autres créances clients | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 187.00 | 39 255.00 | 176 932.00 | 216 187.00 |
VW T.V.A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 469.00 | 271 469.00 | 250 000.00 | 521 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
ST Autres comptes | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 228.00 | | | 121 228.00 |
YT Sous‐traitance | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 927.00 | | | 184 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 253.00 | | | 289 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |