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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 287.00 | 20 663.00 | 3 624.00 | 24 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 367.00 | 25 743.00 | 83 624.00 | 109 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BP En cours de production de services | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 494.00 | 10 704.00 | 110 790.00 | 121 494.00 |
BZ Autres créances | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
CF Disponibilités | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 304.00 | 10 704.00 | 207 600.00 | 218 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 670.00 | 36 446.00 | 291 224.00 | 327 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DH Report à nouveau | -304.00 | 688.00 | | -304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276.00 | -991.00 | | -276.00 |
DL TOTAL (I) | 11 348.00 | 11 624.00 | | 11 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 879.00 | 39 269.00 | | 19 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 019.00 | 162 326.00 | | 196 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 819.00 | 45 377.00 | | 33 819.00 |
EA Autres dettes | 9 358.00 | 6 710.00 | | 9 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 877.00 | 253 681.00 | | 279 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 224.00 | 265 305.00 | | 291 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 947.00 | 233 833.00 | | 273 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 505.00 | | 324 505.00 | 324 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 505.00 | | 324 505.00 | 324 505.00 |
FM Production stockée | | | -9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 563.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060.00 | 2 780.00 | | 1 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 40 023.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 40 023.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 39 652.00 | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 671.00 | 408 592.00 | | 336 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 947.00 | 409 583.00 | | 336 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276.00 | -991.00 | | -276.00 |