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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 008.00 | 28 878.00 | 130.00 | 29 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 262 186.00 | 238 643.00 | 23 543.00 | 262 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 902.00 | 4 794.00 | 2 108.00 | 6 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 498.00 | 220 423.00 | 18 075.00 | 238 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 776.00 | 494 038.00 | 107 738.00 | 601 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BT Marchandises | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
BZ Autres créances | 258 542.00 | | 258 542.00 | 258 542.00 |
CF Disponibilités | 215 257.00 | | 215 257.00 | 215 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 170.00 | | 588 170.00 | 588 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 947.00 | 494 038.00 | 695 909.00 | 1 189 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 110.00 | 236 830.00 | | 239 110.00 |
DL TOTAL (I) | 503 131.00 | 500 850.00 | | 503 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 538.00 | 131 064.00 | | 161 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 032.00 | 39 498.00 | | 31 032.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 1 922.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 778.00 | 172 484.00 | | 192 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 909.00 | 673 334.00 | | 695 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 778.00 | 172 484.00 | | 192 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 992 773.00 | | 2 992 773.00 | 2 992 773.00 |
FG Production vendue services | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 908.00 | | 2 992 908.00 | 2 992 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 162.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 444.00 | 985.00 | | 10 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 105.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 105.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -105.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 228.00 | 92 113.00 | | 86 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 551.00 | 2 873 505.00 | | 3 010 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 441.00 | 2 636 676.00 | | 2 771 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 110.00 | 236 830.00 | | 239 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 811.00 | 4 297.00 | | 4 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 282.00 | 184 678.00 | | 185 282.00 |
ST Autres comptes | 145 865.00 | 132 186.00 | | 145 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 566.00 | 101 754.00 | | 110 566.00 |
YT Sous‐traitance | 13 208.00 | 14 264.00 | | 13 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 473.00 | 8 565.00 | | 2 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 170.00 | 2 924.00 | | 3 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 981.00 | 7 221.00 | | 7 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 703.00 | | | 248 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 337.00 | | | 244 337.00 |
ZE Dividendes | 236 830.00 | | | 236 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 394.00 | 441 448.00 | | 457 394.00 |