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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 580.00 | 25 705.00 | 4 875.00 | 30 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 168.00 | 548 957.00 | 95 210.00 | 644 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 125.00 | 574 662.00 | 1 409 462.00 | 1 984 125.00 |
BT Marchandises | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BZ Autres créances | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CF Disponibilités | 843 712.00 | | 843 712.00 | 843 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 613.00 | | 873 613.00 | 873 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 738.00 | 574 662.00 | 2 283 075.00 | 2 857 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
DG Autres réserves | 328 007.00 | 551 928.00 | | 328 007.00 |
DH Report à nouveau | | -12 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 556.00 | 88 970.00 | | 154 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 125.00 | 1 977 569.00 | | 1 832 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 107.00 | 200 000.00 | | 171 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 132.00 | 23 132.00 | | 163 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 326.00 | 27 626.00 | | 41 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 385.00 | 54 268.00 | | 75 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 950.00 | 305 026.00 | | 450 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 075.00 | 2 282 595.00 | | 2 283 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 446.00 | | 43 779.00 | 1 939 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 426.00 | | 34 377.00 | -2 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -899.00 | | 1 984 125.00 | -899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | | 674 748.00 | 1 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 496.00 | | 43 779.00 | 632 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 812.00 | 59 851.00 | | 514 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 812.00 | 59 851.00 | | 514 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 782.00 | 15 405.00 | 34 377.00 | 49 782.00 |