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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 216.00 | 33.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 052.00 | 22 130.00 | 8 922.00 | 31 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 352.00 | 22 130.00 | 10 222.00 | 32 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 975.00 | 6 569.00 | 19 406.00 | 25 975.00 |
BZ Autres créances | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CF Disponibilités | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 985.00 | 6 569.00 | 39 416.00 | 45 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 337.00 | 28 699.00 | 49 639.00 | 78 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 925.00 | 22 348.00 | | 10 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 633.00 | -11 423.00 | | -3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 18 291.00 | 21 925.00 | | 18 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 990.00 | 9 139.00 | | 3 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 774.00 | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 714.00 | 10 444.00 | | 8 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 443.00 | 20 880.00 | | 16 443.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 1 910.00 | | 1 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 347.00 | 43 316.00 | | 31 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 639.00 | 65 241.00 | | 49 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 711.00 | 33 402.00 | | 26 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 988.00 | | 152 988.00 | 152 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 988.00 | | 152 988.00 | 152 988.00 |
FM Production stockée | | | -5 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 569.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 248.00 | 1 433.00 | | 2 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 325.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 619.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 619.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | -619.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 553.00 | 167 593.00 | | 150 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 186.00 | 179 016.00 | | 154 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 633.00 | -11 423.00 | | -3 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 229.00 | 3 900.00 | | 18 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 229.00 | 3 900.00 | | 18 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 312.00 | 1 556.00 | | 9 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 312.00 | 1 556.00 | | 9 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 312.00 | 1 556.00 | | 9 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 526.00 | 32 226.00 | 1 300.00 | 33 526.00 |
VW T.V.A. | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |