| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 042.00 | 47 766.00 | 20 277.00 | 68 042.00 |
040 Immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 794.00 | 48 766.00 | 91 029.00 | 139 794.00 |
072 Créances – Autres | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
084 Disponibilités | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
110 Total général Actif | 170 198.00 | 48 766.00 | 121 432.00 | 170 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 320.00 | 147 610.00 | | 181 320.00 |
230 Autres produits | 540.00 | 1.00 | | 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 860.00 | 147 610.00 | | 181 860.00 |
242 Autres charges externes. | 69 176.00 | 64 512.00 | | 69 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 567.00 | 19 117.00 | | 18 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 448.00 | 28 509.00 | | 41 448.00 |
252 Charges sociales | 13 699.00 | 9 596.00 | | 13 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 120.00 | 10 137.00 | | 9 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 010.00 | 131 872.00 | | 152 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 850.00 | 15 738.00 | | 29 850.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | 1 854.00 | | 1 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 36.00 | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 1 704.00 | | 4 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 811.00 | 12 145.00 | | 25 811.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 406.00 | | | 135 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 112.00 | | | 13 112.00 |