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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 000.00 | 33 250.00 | 61 750.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 840.00 | 742 250.00 | 78 590.00 | 820 840.00 |
BZ Autres créances | 2 579 085.00 | 598 000.00 | 1 981 085.00 | 2 579 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 465.00 | | 183 465.00 | 183 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 549.00 | 598 000.00 | 2 164 549.00 | 2 762 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 389.00 | 1 340 250.00 | 2 243 139.00 | 3 583 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 539 902.00 | | | 2 539 902.00 |
CU Autres participations | 725 840.00 | 709 000.00 | 16 840.00 | 725 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
DG Autres réserves | 1 732 967.00 | 5 100 000.00 | | 1 732 967.00 |
DH Report à nouveau | | 753 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 780.00 | 6 229 518.00 | | -297 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 287.00 | 12 799 067.00 | | 2 151 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 141 104.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 455.00 | 43 796.00 | | 3 455.00 |
EA Autres dettes | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 852.00 | 263 417.00 | | 91 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 139.00 | 13 062 484.00 | | 2 243 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | 24 915.00 | | 1 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 8 575 698.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 527.00 | 8 600 612.00 | | 693 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 7 595.00 | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 1 206 800.00 | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598 000.00 | 690 000.00 | | 598 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 436.00 | 1 904 395.00 | | 601 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 091.00 | 6 696 218.00 | | 92 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 498.00 | 8 769 499.00 | | 775 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 278.00 | 2 539 981.00 | | 1 073 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 780.00 | 6 229 518.00 | | -297 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 080.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 040.00 | | | 823 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 725 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 820 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 040.00 | | | 728 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | 23 750.00 | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 23 750.00 | | 9 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 690 000.00 | 598 000.00 | 690 000.00 | 690 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080 000.00 | 917 000.00 | 690 000.00 | 1 080 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 000.00 | 917 000.00 | 690 000.00 | 1 080 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 319 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 598 000.00 | 690 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VC Groupe et associés | 2 539 902.00 | | 2 539 902.00 | 2 539 902.00 |
VI Groupe et associés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 085.00 | 39 183.00 | 2 539 902.00 | 2 579 085.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |