| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 450.00 | 29 225.00 | 29 225.00 | 58 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 201.00 | 6 120.00 | 2 081.00 | 8 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 201.00 | 36 895.00 | 31 306.00 | 68 201.00 |
BT Marchandises | 43 882.00 | 15 378.00 | 28 503.00 | 43 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 977.00 | 15 378.00 | 67 599.00 | 82 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 178.00 | 52 274.00 | 98 905.00 | 151 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
DH Report à nouveau | -9 635.00 | -12 672.00 | | -9 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125.00 | 3 037.00 | | -1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 48 837.00 | 49 962.00 | | 48 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122.00 | 3 450.00 | | 2 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 757.00 | 25 830.00 | | 21 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | 5 565.00 | | 8 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542.00 | 3 595.00 | | 1 542.00 |
EA Autres dettes | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 067.00 | 38 448.00 | | 50 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 905.00 | 88 410.00 | | 98 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 283.00 | 36 317.00 | | 49 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 058.00 | 9 567.00 | 88 625.00 | 79 058.00 |
FG Production vendue services | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 690.00 | 9 567.00 | 96 257.00 | 86 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 587.00 | 83 982.00 | | 98 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 712.00 | 80 945.00 | | 99 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 125.00 | 3 037.00 | | -1 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 163.00 | 6 732.00 | | 30 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 380.00 | 5 845.00 | | 23 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 783.00 | 887.00 | | 6 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
UX Autres créances clients | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122.00 | 1 338.00 | 785.00 | 2 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 067.00 | 49 283.00 | 785.00 | 50 067.00 |