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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 787.00 | 16 188.00 | 31 599.00 | 47 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 633.00 | 20 034.00 | 31 599.00 | 51 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 763.00 | 5 600.00 | 5 163.00 | 10 763.00 |
072 Créances – Autres | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
084 Disponibilités | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 518.00 | 5 600.00 | 18 918.00 | 24 518.00 |
110 Total général Actif | 76 151.00 | 25 634.00 | 50 517.00 | 76 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 333.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 266.00 | 112 051.00 | | 150 266.00 |
230 Autres produits | 2 433.00 | 2 901.00 | | 2 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 699.00 | 118 285.00 | | 152 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 370.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 550.00 | | |
242 Autres charges externes. | 87 407.00 | 76 656.00 | | 87 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 697.00 | 6 775.00 | | 8 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 791.00 | 22 368.00 | | 21 791.00 |
252 Charges sociales | 9 802.00 | 9 406.00 | | 9 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 692.00 | 6 032.00 | | 6 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 989.00 | 124 168.00 | | 139 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 711.00 | -5 883.00 | | 12 711.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 596.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | 45.00 | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 543.00 | -6 524.00 | | 11 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 511.00 | | | 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |