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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 785.00 | 10.00 | 1 775.00 | 1 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 884.00 | 14 014.00 | 19 870.00 | 33 884.00 |
040 Immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 544.00 | 14 024.00 | 24 520.00 | 38 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 151.00 | | 95 151.00 | 95 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 462 471.00 | 16 672.00 | 445 799.00 | 462 471.00 |
072 Créances – Autres | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
084 Disponibilités | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 645 004.00 | 16 672.00 | 628 332.00 | 645 004.00 |
110 Total général Actif | 683 548.00 | 30 697.00 | 652 852.00 | 683 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 990.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -9 005.00 | 5 934.00 | | -9 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 169 035.00 | 565 077.00 | | 1 169 035.00 |
230 Autres produits | 1 331.00 | 16 268.00 | | 1 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 161 361.00 | 587 278.00 | | 1 161 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 23 664.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 474 779.00 | 281 712.00 | | 474 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46 036.00 | -49 115.00 | | -46 036.00 |
242 Autres charges externes. | 544 497.00 | 215 526.00 | | 544 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | 889.00 | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 542.00 | 25 406.00 | | 59 542.00 |
252 Charges sociales | 25 131.00 | 13 721.00 | | 25 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 030.00 | 4 826.00 | | 9 030.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16 672.00 | | |
262 Autres charges | 514.00 | 161.00 | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 070 010.00 | 533 463.00 | | 1 070 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 351.00 | 53 816.00 | | 91 351.00 |
294 Charges financières | 9 396.00 | 17 291.00 | | 9 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 604.00 | 626.00 | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 781.00 | 4 593.00 | | 19 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 571.00 | 31 306.00 | | 61 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 705.00 | | | 89 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 121.00 | | | 126 121.00 |