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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 770.00 | 26 413.00 | 75 357.00 | 101 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 770.00 | 26 413.00 | 79 357.00 | 105 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 556.00 | 6 773.00 | 25 783.00 | 32 556.00 |
BZ Autres créances | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CF Disponibilités | 64 658.00 | | 64 658.00 | 64 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 694.00 | 6 773.00 | 114 922.00 | 121 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 464.00 | 33 185.00 | 194 279.00 | 227 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 167.00 | | | 167.00 |
DH Report à nouveau | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
DL TOTAL (I) | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
EA Autres dettes | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 947.00 | | | 136 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 279.00 | | | 194 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 939.00 | | | 106 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 102.00 | | 273 102.00 | 273 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 102.00 | | 273 102.00 | 273 102.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 682.00 | | | -11 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 150.00 | | | 329 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 308.00 | | | 299 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 131.00 | | 44 318.00 | 82 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 680.00 | 105 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 680.00 | 101 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 131.00 | | 44 318.00 | 78 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 830.00 | 16 607.00 | 5 025.00 | 14 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 830.00 | 16 607.00 | 5 025.00 | 14 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -30 008.00 | 30 008.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 826.00 | 41 826.00 | 4 000.00 | 45 826.00 |
VW T.V.A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 947.00 | 106 939.00 | 30 008.00 | 136 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
ST Autres comptes | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
YT Sous‐traitance | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 063.00 | | | 35 063.00 |