| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 919.00 | 258 033.00 | 46 886.00 | 304 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 633.00 | 359 753.00 | 5 879.00 | 365 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 670 552.00 | 617 786.00 | 52 766.00 | 670 552.00 |
BT Marchandises | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 114.00 | | 1 606 114.00 | 1 606 114.00 |
BZ Autres créances | 525 709.00 | | 525 709.00 | 525 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 553.00 | | 2 164 553.00 | 2 164 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 105.00 | 617 786.00 | 2 217 319.00 | 2 835 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 031.00 | 9 153.00 | | 15 031.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 404 843.00 | 293 175.00 | | 404 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 695.00 | 117 545.00 | | 77 695.00 |
DL TOTAL (I) | 537 574.00 | 459 879.00 | | 537 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 257 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 257 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 047.00 | 1 065 611.00 | | 901 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 665.00 | 619 232.00 | | 522 665.00 |
EA Autres dettes | 256 032.00 | 490 315.00 | | 256 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 745.00 | 2 175 159.00 | | 1 679 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 319.00 | 2 892 537.00 | | 2 217 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 745.00 | 2 175 159.00 | | 1 679 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 885 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 886 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 772 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 199 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 092 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 531.00 | 545.00 | | 27 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 339.00 | 545.00 | | 32 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 403.00 | -545.00 | | -29 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202 708.00 | 7 668 758.00 | | 7 202 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125 012.00 | 7 551 212.00 | | 7 125 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 695.00 | 117 545.00 | | 77 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 965.00 | 6 964.00 | | 12 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 194.00 | | 75 966.00 | 1 202 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 329.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 608.00 | 670 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593 279.00 | 365 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 093.00 | | 50 826.00 | 254 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 772.00 | | 25 140.00 | 933 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 033.00 | 78 610.00 | 563 857.00 | 1 103 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 287.00 | 37 746.00 | | 220 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 746.00 | 40 865.00 | 563 857.00 | 882 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 047.00 | 901 047.00 | | 901 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 665.00 | 522 665.00 | | 522 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 032.00 | 256 032.00 | | 256 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 114.00 | 1 606 114.00 | | 1 606 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 709.00 | 525 709.00 | | 525 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 289.00 | 2 148 289.00 | | 2 148 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 745.00 | 1 679 745.00 | | 1 679 745.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |