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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 630 779.00 | 30 489 221.00 | 56 141 558.00 | 86 630 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332 274.00 | | 13 332 274.00 | 13 332 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 963 053.00 | 30 489 221.00 | 69 473 832.00 | 99 963 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 274.00 | | 255 274.00 | 255 274.00 |
BZ Autres créances | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CF Disponibilités | 675 840.00 | | 675 840.00 | 675 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 018.00 | | 935 018.00 | 935 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 898 071.00 | 30 489 221.00 | 70 408 850.00 | 100 898 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 644 266.00 | -41 402 905.00 | | -43 644 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 006 615.00 | -2 241 361.00 | | -1 006 615.00 |
DK Provisions réglementées | 33 567 037.00 | 33 173 677.00 | | 33 567 037.00 |
DL TOTAL (I) | -11 082 844.00 | -10 469 589.00 | | -11 082 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 960 699.00 | 58 213 177.00 | | 53 960 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 439 038.00 | 25 927 164.00 | | 27 439 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 027.00 | | 3 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 88 739.00 | 275 643.00 | | 88 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 491 694.00 | 84 419 269.00 | | 81 491 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 408 850.00 | 73 949 679.00 | | 70 408 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 019 351.00 | 6 019 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 019 351.00 | 6 019 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 019 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 361.00 | 1 382 293.00 | | 393 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 361.00 | 1 382 293.00 | | 393 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 361.00 | -1 382 293.00 | | -393 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 739.00 | 156 866.00 | | 88 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 254 792.00 | 6 529 114.00 | | 6 254 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 261 407.00 | 8 770 474.00 | | 7 261 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 006 615.00 | -2 241 361.00 | | -1 006 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 173 688.00 | | 789 365.00 | 99 173 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 332 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 963 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 630 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 630 779.00 | | | 86 630 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 542 909.00 | | 789 365.00 | 12 542 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 157 682.00 | 4 331 539.00 | | 26 157 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 157 682.00 | 4 331 539.00 | | 26 157 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 173 677.00 | 393 361.00 | | 33 173 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 173 677.00 | 393 361.00 | | 33 173 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 439 038.00 | 107 285.00 | | 27 439 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332 274.00 | 9 992.00 | 13 322 282.00 | 13 332 274.00 |
UX Autres créances clients | 255 274.00 | 255 274.00 | | 255 274.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 960 699.00 | 7 050 446.00 | 31 720 773.00 | 53 960 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 886 703.00 | | | 3 886 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 632 751.00 | | | 6 632 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 591 453.00 | 269 170.00 | 13 322 282.00 | 13 591 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 491 694.00 | 7 249 687.00 | 31 720 773.00 | 81 491 694.00 |