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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 268.00 | 11 355.00 | 913.00 | 12 268.00 |
040 Immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 176.00 | 11 355.00 | 18 822.00 | 30 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
060 Stock marchandises | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
072 Créances – Autres | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
084 Disponibilités | 120 399.00 | | 120 399.00 | 120 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 572.00 | | 138 572.00 | 138 572.00 |
110 Total général Actif | 168 748.00 | 11 355.00 | 157 394.00 | 168 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | | |
132 Autres réserves | | | 15 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 394.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 302 028.00 | 309 898.00 | | 302 028.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
230 Autres produits | 293.00 | 5 895.00 | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 571.00 | 315 792.00 | | 316 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 991.00 | 146 418.00 | | 117 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 762.00 | 8 695.00 | | 4 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 687.00 | | | -7 687.00 |
242 Autres charges externes. | 51 761.00 | 61 065.00 | | 51 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 1 146.00 | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 054.00 | 78 695.00 | | 70 054.00 |
252 Charges sociales | 20 773.00 | 542.00 | | 20 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | 435.00 | | 150.00 |
262 Autres charges | 1 050.00 | 336.00 | | 1 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 938.00 | 297 330.00 | | 259 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 633.00 | 18 462.00 | | 56 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | 452.00 | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 2 769.00 | | 6 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 239.00 | 15 241.00 | | 49 239.00 |