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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 534 166.00 | 36 480 967.00 | 75 053 199.00 | 111 534 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 813 740.00 | | 14 813 740.00 | 14 813 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 347 906.00 | 36 480 967.00 | 89 866 940.00 | 126 347 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 702.00 | | 266 702.00 | 266 702.00 |
BZ Autres créances | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CF Disponibilités | 1 086 042.00 | | 1 086 042.00 | 1 086 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 782.00 | | 1 355 782.00 | 1 355 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 703 688.00 | 36 480 967.00 | 91 222 721.00 | 127 703 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 602 273.00 | -46 416 948.00 | | -49 602 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 622 871.00 | -3 185 325.00 | | -1 622 871.00 |
DK Provisions réglementées | 42 992 214.00 | 41 858 483.00 | | 42 992 214.00 |
DL TOTAL (I) | -8 231 931.00 | -7 742 790.00 | | -8 231 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 168 667.00 | 71 102 233.00 | | 65 168 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 174 708.00 | 31 937 810.00 | | 34 174 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 940.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 108 147.00 | 335 203.00 | | 108 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 454 652.00 | 103 378 185.00 | | 99 454 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 222 721.00 | 95 635 396.00 | | 91 222 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 041 839.00 | 8 041 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 041 839.00 | 8 041 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 041 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 449 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133 731.00 | 2 538 241.00 | | 1 133 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133 731.00 | 2 538 241.00 | | 1 133 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133 731.00 | -2 538 241.00 | | -1 133 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 147.00 | 163 563.00 | | 108 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 343 410.00 | 8 816 473.00 | | 8 343 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 966 281.00 | 12 001 798.00 | | 9 966 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 622 871.00 | -3 185 325.00 | | -1 622 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 199 432.00 | | 1 154 324.00 | 125 199 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 849.00 | 14 813 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 849.00 | 126 347 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 534 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 534 166.00 | | | 111 534 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 665 266.00 | | 1 154 324.00 | 13 665 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 904 258.00 | 5 576 708.00 | | 30 904 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 904 258.00 | 5 576 708.00 | | 30 904 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 858 483.00 | 1 133 731.00 | | 41 858 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 858 483.00 | 1 133 731.00 | | 41 858 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 133 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 174 708.00 | 127 838.00 | | 34 174 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 147.00 | 108 147.00 | | 108 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 813 740.00 | 10 313.00 | 14 803 427.00 | 14 813 740.00 |
UX Autres créances clients | 266 702.00 | 266 702.00 | | 266 702.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 168 667.00 | 8 658 238.00 | 37 075 938.00 | 65 168 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 617 140.00 | | | 4 617 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 535 428.00 | | | 7 535 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 083 481.00 | 280 053.00 | 14 803 427.00 | 15 083 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 454 652.00 | 8 897 353.00 | 37 075 938.00 | 99 454 652.00 |