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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 059 650.00 | 15 604 459.00 | 28 455 191.00 | 44 059 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 571 443.00 | | 6 571 443.00 | 6 571 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 631 093.00 | 15 604 459.00 | 35 026 634.00 | 50 631 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 835.00 | | 340 835.00 | 340 835.00 |
BZ Autres créances | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CF Disponibilités | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 287.00 | | 350 287.00 | 350 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 721 883.00 | | 1 721 883.00 | 1 721 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 703 263.00 | 15 604 459.00 | 37 098 804.00 | 52 703 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 053 181.00 | -20 911 271.00 | | -22 053 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 065.00 | -1 141 910.00 | | -570 065.00 |
DK Provisions réglementées | 16 973 989.00 | 16 773 929.00 | | 16 973 989.00 |
DL TOTAL (I) | -5 648 257.00 | -5 278 252.00 | | -5 648 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 630 318.00 | 20 042 902.00 | | 18 630 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 004 216.00 | 22 518 631.00 | | 24 004 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 059.00 | | 3 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 109 310.00 | 102 702.00 | | 109 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 747 061.00 | 42 667 552.00 | | 42 747 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 098 804.00 | 37 389 300.00 | | 37 098 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 789 354.00 | 3 789 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 789 354.00 | 3 789 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 060.00 | 703 022.00 | | 200 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 060.00 | 703 022.00 | | 200 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 060.00 | -703 022.00 | | -200 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 206.00 | 99 577.00 | | 83 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 148.00 | 3 957 272.00 | | 3 924 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 213.00 | 5 099 181.00 | | 4 494 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 065.00 | -1 141 910.00 | | -570 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 217 513.00 | | 413 580.00 | 50 217 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 571 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 631 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 059 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 059 650.00 | | | 44 059 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157 863.00 | | 413 580.00 | 6 157 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 401 477.00 | 2 202 983.00 | | 13 401 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 401 477.00 | 2 202 983.00 | | 13 401 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 773 929.00 | 200 060.00 | | 16 773 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 773 929.00 | 200 060.00 | | 16 773 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 004 216.00 | 147 363.00 | | 24 004 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 310.00 | 109 310.00 | | 109 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 571 443.00 | 114 166.00 | | 6 571 443.00 |
UX Autres créances clients | 340 835.00 | 340 835.00 | | 340 835.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 630 318.00 | 3 371 356.00 | 14 773 338.00 | 18 630 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 476 554.00 | | | 1 476 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 878 034.00 | | | 2 878 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 915 992.00 | 458 714.00 | 6 457 277.00 | 6 915 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 747 061.00 | 3 631 246.00 | 14 773 338.00 | 42 747 061.00 |