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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 074.00 | 34 125.00 | 17 950.00 | 52 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 361.00 | 34 125.00 | 21 237.00 | 55 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 162.00 | | 493 162.00 | 493 162.00 |
BZ Autres créances | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 334.00 | | 500 334.00 | 500 334.00 |
CF Disponibilités | 95 635.00 | | 95 635.00 | 95 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 990.00 | | 1 107 990.00 | 1 107 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 351.00 | 34 125.00 | 1 129 226.00 | 1 163 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 876 000.00 | 685 000.00 | | 876 000.00 |
DH Report à nouveau | 292.00 | 342.00 | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 454.00 | 190 950.00 | | 145 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 746.00 | 887 292.00 | | 1 032 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 865.00 | 9 469.00 | | 6 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 6 856.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 463.00 | 85 428.00 | | 85 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 480.00 | 106 636.00 | | 96 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 226.00 | 993 928.00 | | 1 129 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 480.00 | 106 636.00 | | 96 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 872.00 | | 3 490.00 | 51 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 585.00 | | 3 490.00 | 48 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 682.00 | 8 442.00 | | 25 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 682.00 | 8 442.00 | | 25 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 493 162.00 | 493 162.00 | | 493 162.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VI Groupe et associés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137.00 | | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 308.00 | 515 308.00 | | 515 308.00 |
VW T.V.A. | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |