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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
AP Constructions | 242 250.00 | 98 466.00 | 143 784.00 | 242 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 841.00 | 1 273.00 | 3 568.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 841.00 | 99 739.00 | 190 102.00 | 289 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 020.00 | 99 739.00 | 198 281.00 | 298 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 362.00 | 32 025.00 | | 45 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 468.00 | 13 337.00 | | 5 468.00 |
DK Provisions réglementées | 11 514.00 | 10 225.00 | | 11 514.00 |
DL TOTAL (I) | 63 444.00 | 56 687.00 | | 63 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 630.00 | 136 846.00 | | 115 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 5 220.00 | | 6 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965.00 | 2 354.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 837.00 | 156 042.00 | | 134 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 281.00 | 212 729.00 | | 198 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 080.00 | 40 467.00 | | 41 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | -1 289.00 | | -1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 2 354.00 | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 094.00 | 51 557.00 | | 40 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 626.00 | 38 220.00 | | 34 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 468.00 | 13 337.00 | | 5 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 841.00 | | | 289 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 841.00 | | | 289 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 750.00 | 11 989.00 | | 87 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 750.00 | 11 989.00 | | 87 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 575.00 | 21 818.00 | 93 757.00 | 115 575.00 |
VI Groupe et associés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 837.00 | 41 080.00 | 93 757.00 | 134 837.00 |