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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 725.00 | 2 432.00 | 292.00 | 2 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 895.00 | 10 694.00 | 3 201.00 | 13 895.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 619.00 | 13 126.00 | 21 493.00 | 34 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
072 Créances – Autres | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
084 Disponibilités | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 551.00 | | 101 551.00 | 101 551.00 |
110 Total général Actif | 136 171.00 | 13 126.00 | 123 045.00 | 136 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 374.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 167.00 | | | 178 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 178.00 | | | 178 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 244.00 | | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
252 Charges sociales | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 369.00 | | | 164 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |