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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
AP Constructions | 227 261.00 | 36 561.00 | 190 701.00 | 227 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 683.00 | 12 520.00 | 28 163.00 | 40 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 394 344.00 | | 394 344.00 | 394 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 788.00 | 59 081.00 | 725 707.00 | 784 788.00 |
BT Marchandises | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
BZ Autres créances | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CF Disponibilités | 346 996.00 | | 346 996.00 | 346 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 984.00 | | 404 984.00 | 404 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 771.00 | 59 081.00 | 1 130 691.00 | 1 189 771.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
DG Autres réserves | 329 881.00 | 329 881.00 | | 329 881.00 |
DH Report à nouveau | -303 801.00 | -323 703.00 | | -303 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 285.00 | 107 202.00 | | 61 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 665.00 | 1 073 680.00 | | 1 047 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 637.00 | 165 479.00 | | 3 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 103.00 | 20 292.00 | | 5 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 897.00 | 2 729.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 404.00 | 3 587.00 | | 25 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 816.00 | 22 662.00 | | 42 816.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 026.00 | 218 919.00 | | 83 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 691.00 | 1 292 599.00 | | 1 130 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 095.00 | 215 283.00 | | 80 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
FG Production vendue services | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 596.00 | | 378 596.00 | 378 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 340.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 138.00 | 20 000.00 | | 420 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 138.00 | 20 000.00 | | 420 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 054.00 | 21 844.00 | | 410 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 054.00 | 21 844.00 | | 410 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 084.00 | -1 844.00 | | 10 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 864.00 | 559 993.00 | | 907 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 580.00 | 452 790.00 | | 846 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 285.00 | 107 202.00 | | 61 285.00 |