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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
AP Constructions | 77 111.00 | 67 506.00 | 9 605.00 | 77 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 910.00 | 21 988.00 | 1 922.00 | 23 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 647.00 | 70 677.00 | 9 970.00 | 80 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 200.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 988.00 | 199 291.00 | 22 697.00 | 221 988.00 |
BT Marchandises | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
CF Disponibilités | 193 435.00 | | 193 435.00 | 193 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 883.00 | | 312 883.00 | 312 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 871.00 | 199 291.00 | 335 580.00 | 534 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 501.00 | 78 897.00 | | 105 501.00 |
DL TOTAL (I) | 173 703.00 | 147 099.00 | | 173 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 587.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 564.00 | 56 867.00 | | 57 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 108.00 | 67 262.00 | | 55 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 443.00 | 37 160.00 | | 45 443.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | 4 822.00 | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 877.00 | 166 698.00 | | 161 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 580.00 | 313 797.00 | | 335 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 877.00 | 166 698.00 | | 161 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 208.00 | | 544 208.00 | 544 208.00 |
FG Production vendue services | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 995.00 | | 554 995.00 | 554 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 787.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 125.00 | |
GE Autres charges | | | 22 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 787.00 | 2 245.00 | | 10 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 323.00 | 19 538.00 | | 22 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 073.00 | 23 799.00 | | 32 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 786.00 | 463 387.00 | | 565 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 285.00 | 384 490.00 | | 460 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 501.00 | 78 897.00 | | 105 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 014.00 | | 974.00 | 221 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 694.00 | | 975.00 | 180 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 166.00 | 15 125.00 | | 184 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 046.00 | 15 125.00 | | 145 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VW T.V.A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 877.00 | 161 877.00 | | 161 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 3 002.00 | | 2 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 208.00 | 4 269.00 | | 4 208.00 |
ST Autres comptes | 76 930.00 | 67 541.00 | | 76 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 881.00 | 12 857.00 | | 12 881.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 228.00 | 2 406.00 | | 2 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 1 021.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 186.00 | 4 023.00 | | 3 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 251.00 | 92 145.00 | | 116 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 457.00 | 53 484.00 | | 58 457.00 |
ZE Dividendes | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 246.00 | 97 074.00 | | 111 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |