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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 9 638.00 | 13 362.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 061.00 | 40 674.00 | 88 387.00 | 129 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 247.00 | 50 312.00 | 111 935.00 | 162 247.00 |
BT Marchandises | 77 669.00 | 1 851.00 | 75 818.00 | 77 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CF Disponibilités | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 254.00 | 1 851.00 | 163 403.00 | 165 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 501.00 | 52 163.00 | 275 338.00 | 327 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 522.00 | -32 254.00 | | -10 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 326.00 | 21 732.00 | | 46 326.00 |
DL TOTAL (I) | 55 805.00 | 9 478.00 | | 55 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 755.00 | 162 628.00 | | 132 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 953.00 | 42 389.00 | | 41 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 833.00 | 6 791.00 | | 5 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 995.00 | 29 629.00 | | 36 995.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | 1 241.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 533.00 | 242 677.00 | | 219 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 338.00 | 252 155.00 | | 275 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 964.00 | | 586 964.00 | 586 964.00 |
FG Production vendue services | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 389.00 | | 587 389.00 | 587 389.00 |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 12 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 706.00 | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | 706.00 | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099.00 | -706.00 | | 2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 289.00 | 490 917.00 | | 594 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 962.00 | 469 185.00 | | 547 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 326.00 | 21 732.00 | | 46 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 247.00 | | | 162 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 061.00 | | | 129 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 230.00 | 17 082.00 | | 33 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | 3 286.00 | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 877.00 | 13 796.00 | | 26 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 585.00 | 31 276.00 | 101 309.00 | 132 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 250.00 | 4 064.00 | 10 186.00 | 14 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 533.00 | 118 224.00 | 101 309.00 | 219 533.00 |