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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 341.00 | 311 216.00 | 874 125.00 | 1 185 341.00 |
BZ Autres créances | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
CF Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 061.00 | 311 216.00 | 935 845.00 | 1 247 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 1 161 125.00 | 300 000.00 | 861 125.00 | 1 161 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 378 074.00 | 361 113.00 | | 378 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 145.00 | 96 961.00 | | 170 145.00 |
DK Provisions réglementées | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 615 464.00 | 525 320.00 | | 615 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 416.00 | 137 555.00 | | 58 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 567.00 | 191 995.00 | | 244 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 616.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 758.00 | 15 832.00 | | 14 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 381.00 | 347 998.00 | | 320 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 845.00 | 873 318.00 | | 935 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 790.00 | 317 759.00 | | 292 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 479.00 | -7 676.00 | | -5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 100 047.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -145.00 | 3 086.00 | | -145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 145.00 | 96 961.00 | | 170 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 341.00 | | | 1 185 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 125.00 | | | 1 174 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | 50 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 246.00 | | 50 000.00 | 351 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 182.00 | 27 591.00 | 27 591.00 | 55 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VC Groupe et associés | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
VI Groupe et associés | 189 385.00 | 189 385.00 | | 189 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 381.00 | 292 790.00 | 27 591.00 | 320 381.00 |