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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 000.00 | 3 104.00 | 33 896.00 | 37 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 1 720.00 | 18 780.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848.00 | 53.00 | 795.00 | 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 947.00 | 12 614.00 | 77 334.00 | 89 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 771.00 | | 121 771.00 | 121 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 491.00 | 17 490.00 | 256 001.00 | 273 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BZ Autres créances | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
CF Disponibilités | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 377.00 | | 115 377.00 | 115 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 869.00 | 17 490.00 | 371 379.00 | 388 869.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 124 319.00 | 124 319.00 | | 124 319.00 |
DH Report à nouveau | -130 692.00 | -140 662.00 | | -130 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 613.00 | 9 969.00 | | -20 613.00 |
DL TOTAL (I) | 19 539.00 | 40 152.00 | | 19 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 912.00 | 210 011.00 | | 311 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 167.00 | 15 593.00 | | 25 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
EA Autres dettes | | 16 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 839.00 | 225 604.00 | | 351 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 379.00 | 265 756.00 | | 371 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 596.00 | | 118 380.00 | 169 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 484.00 | | 37 000.00 | 14 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 484.00 | 273 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 484.00 | 37 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 188.00 | | 57 608.00 | 33 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 924.00 | | 3 272.00 | 121 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 214.00 | 10 761.00 | 14 484.00 | 21 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 484.00 | 3 104.00 | 14 484.00 | 14 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 730.00 | 5 937.00 | | 6 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 822.00 | 21 406.00 | 87 416.00 | 108 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
UX Autres créances clients | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VI Groupe et associés | 203 090.00 | 203 090.00 | | 203 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 922.00 | | | 112 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133.00 | | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 298.00 | 64 873.00 | 3 424.00 | 68 298.00 |
VW T.V.A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 068.00 | 262 652.00 | 87 416.00 | 350 068.00 |