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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 14 638.00 | 6 443.00 | 8 194.00 | 14 638.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 20 365.00 | 79 634.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 500.00 | 20 000.00 | 49 500.00 | 69 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 312.00 | 40 068.00 | 4 244.00 | 44 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 551.00 | 86 876.00 | 251 674.00 | 338 551.00 |
BT Marchandises | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 070.00 | 618.00 | 29 451.00 | 30 070.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 341.00 | 618.00 | 49 723.00 | 50 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 893.00 | 87 495.00 | 301 397.00 | 388 893.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
DL TOTAL (I) | 68 808.00 | | | 68 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
EA Autres dettes | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 589.00 | | | 232 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 397.00 | | | 301 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 946.00 | | | 158 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 551.00 | | | 338 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 451.00 | | | 228 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 091.00 | 14 784.00 | | 72 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 091.00 | 14 784.00 | | 72 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 618.00 | | | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | | | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618.00 | | | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 270.00 | 89 270.00 | | 89 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 217.00 | 21 574.00 | 39 933.00 | 95 217.00 |
VI Groupe et associés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 589.00 | 158 946.00 | 39 933.00 | 232 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
ST Autres comptes | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
YT Sous‐traitance | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |