| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 183.00 | 11 070.00 | 3 112.00 | 14 183.00 |
AP Constructions | 2 370 031.00 | 1 664 040.00 | 705 991.00 | 2 370 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 399.00 | 244 490.00 | 40 908.00 | 285 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 654.00 | 210 074.00 | 337 580.00 | 547 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 459.00 | 2 129 675.00 | 1 087 783.00 | 3 217 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BT Marchandises | 1 018 043.00 | | 1 018 043.00 | 1 018 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 199.00 | 789.00 | 123 410.00 | 124 199.00 |
BZ Autres créances | 414 335.00 | | 414 335.00 | 414 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 733 702.00 | | 1 733 702.00 | 1 733 702.00 |
CF Disponibilités | 433 113.00 | | 433 113.00 | 433 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 259.00 | | 131 259.00 | 131 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 210.00 | 789.00 | 3 854 421.00 | 3 855 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 669.00 | 2 130 465.00 | 4 942 204.00 | 7 072 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
DG Autres réserves | 720 217.00 | | | 720 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 788.00 | | | 814 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 544.00 | | | 2 075 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 223.00 | | | 850 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 676.00 | | | 1 476 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 388.00 | | | 511 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EA Autres dettes | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 660.00 | | | 2 866 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 204.00 | | | 4 942 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 918.00 | | | 2 348 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 156.00 | | 98 913.00 | 3 141 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 351.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 610.00 | 3 217 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 258.00 | 3 217 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 615.00 | | 98 913.00 | 3 137 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 262.00 | 304 205.00 | 13 791.00 | 1 839 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 262.00 | 304 205.00 | 13 791.00 | 1 839 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 676.00 | 1 476 676.00 | | 1 476 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 389.00 | 511 389.00 | | 511 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 124 199.00 | 124 199.00 | | 124 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 071.00 | 332 328.00 | 517 743.00 | 850 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 726.00 | | | 313 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 335.00 | 414 335.00 | | 414 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 260.00 | 131 260.00 | | 131 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 984.00 | 669 794.00 | 190.00 | 669 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 661.00 | 2 348 918.00 | 517 743.00 | 2 866 661.00 |