| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 748.00 | 848.00 | 100 900.00 | 101 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 067.00 | 147 751.00 | 418 315.00 | 566 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 924.00 | 153 048.00 | 522 876.00 | 675 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BZ Autres créances | 53 044.00 | | 53 044.00 | 53 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 149.00 | | 73 149.00 | 73 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 073.00 | 153 048.00 | 596 025.00 | 749 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 4 449.00 | 551.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -8 501.00 | | | -8 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 338.00 | | | -9 338.00 |
DL TOTAL (I) | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 568.00 | | | 547 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 742.00 | | | 553 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 025.00 | | | 596 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 537.00 | | | 320 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 338.00 | | | -9 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 897.00 | | 304 027.00 | 371 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 897.00 | | 300 918.00 | 366 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 204.00 | 30 844.00 | | 122 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 782.00 | 1 667.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 422.00 | 29 178.00 | | 119 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VB T. V. A. | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 671.00 | 290 671.00 | | 290 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 897.00 | 23 691.00 | 82 613.00 | 256 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 671.00 | | | 290 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 094.00 | 66 984.00 | 3 110.00 | 70 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 742.00 | 320 537.00 | 82 613.00 | 553 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
ST Autres comptes | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109.00 | | | 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 204.00 | | | 21 204.00 |