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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 460.00 | | 163 460.00 | 163 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 443.00 | 640.00 | 1 619 803.00 | 1 620 443.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 226.00 | 640.00 | 1 667 586.00 | 1 668 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 460.00 | | | 163 460.00 |
CU Autres participations | 1 456 343.00 | | 1 456 343.00 | 1 456 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 800.00 | 1 459 800.00 | | 1 459 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 491.00 | 5 456.00 | | 5 491.00 |
DG Autres réserves | 80 330.00 | 79 668.00 | | 80 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 616.00 | 697.00 | | 17 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 237.00 | 1 545 621.00 | | 1 563 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 523.00 | 90 023.00 | | 90 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 746.00 | 9 110.00 | | 12 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080.00 | 123.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 349.00 | 99 256.00 | | 104 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 586.00 | 1 644 877.00 | | 1 667 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 349.00 | 99 256.00 | | 104 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 289.00 | 25 200.00 | | 40 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 672.00 | 24 503.00 | | 22 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 616.00 | 697.00 | | 17 616.00 |