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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007.00 | 430.00 | 1 577.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007.00 | 430.00 | 1 577.00 | 2 007.00 |
BZ Autres créances | 103 380.00 | | 103 380.00 | 103 380.00 |
CF Disponibilités | 285 304.00 | | 285 304.00 | 285 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 683.00 | | 388 683.00 | 388 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 690.00 | 430.00 | 390 260.00 | 390 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 458.00 | -18 045.00 | | -19 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 514.00 | -1 413.00 | | 45 514.00 |
DL TOTAL (I) | 31 056.00 | -14 458.00 | | 31 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 116.00 | | 15 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 387.00 | 5 000.00 | | 83 387.00 |
EA Autres dettes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 204.00 | 25 468.00 | | 359 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 260.00 | 11 010.00 | | 390 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 204.00 | 25 468.00 | | 359 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 534.00 | 25 000.00 | | 110 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 020.00 | 26 413.00 | | 65 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 514.00 | -1 413.00 | | 45 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 430.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VC Groupe et associés | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 380.00 | 103 380.00 | | 103 380.00 |
VW T.V.A. | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 204.00 | 359 204.00 | | 359 204.00 |