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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 060.00 | 36 428.00 | 21 632.00 | 58 060.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 150 060.00 | 36 428.00 | 113 632.00 | 150 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
084 Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
110 Total général Actif | 170 151.00 | 36 428.00 | 133 723.00 | 170 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 629.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 867.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 056.00 | 146 999.00 | | 121 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 27 752.00 | | |
230 Autres produits | 447.00 | 512.00 | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 503.00 | 147 511.00 | | 121 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 053.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 867.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 573.00 | 62 876.00 | | 47 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 104.00 | 2 357.00 | | -3 104.00 |
242 Autres charges externes. | 26 729.00 | 34 158.00 | | 26 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | 2 351.00 | | 2 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 244.00 | 20 126.00 | | 15 244.00 |
252 Charges sociales | 2 274.00 | 2 831.00 | | 2 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 977.00 | 10 855.00 | | 6 977.00 |
262 Autres charges | 402.00 | 840.00 | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 668.00 | 136 395.00 | | 98 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 835.00 | 11 117.00 | | 22 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 911.00 | 595.00 | | 4 911.00 |
294 Charges financières | 2 048.00 | 2 960.00 | | 2 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | 1 432.00 | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -2 131.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 629.00 | 9 451.00 | | 25 629.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 060.00 | | | 150 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 417.00 | | | 9 417.00 |