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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
BZ Autres créances | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CF Disponibilités | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 249.00 | 116 000.00 | 35 249.00 | 151 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -69 511.00 | | | -69 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 611.00 | | | -18 611.00 |
DL TOTAL (I) | -87 322.00 | | | -87 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 571.00 | | | 122 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 611.00 | | | -18 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 940.00 | 22 060.00 | | 93 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 940.00 | 22 060.00 | | 93 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VW T.V.A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 571.00 | 122 571.00 | | 122 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
ST Autres comptes | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 783.00 | | | 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 838.00 | | | 5 838.00 |