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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 093.00 | 79 451.00 | 109 642.00 | 189 093.00 |
040 Immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 739.00 | 79 451.00 | 505 288.00 | 584 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
072 Créances – Autres | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
084 Disponibilités | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
110 Total général Actif | 615 866.00 | 79 451.00 | 536 415.00 | 615 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 128 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 547 268.00 | | | 547 268.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 290.00 | | | 547 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 922.00 | | | 171 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 786.00 | | | -5 786.00 |
242 Autres charges externes. | 81 769.00 | | | 81 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 626.00 | | | 206 626.00 |
252 Charges sociales | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 254.00 | | | 548 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -963.00 | | | -963.00 |
294 Charges financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 047.00 | 1.00 | | 1 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 612.00 | | | -5 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 363.00 | | | 265 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319 376.00 | | | 319 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |