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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 449.00 | 3 481.00 | 967.00 | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 233.00 | 4 818.00 | 6 414.00 | 11 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 443.00 | 9 223.00 | 39 219.00 | 48 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 698.00 | | 80 698.00 | 80 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 141.00 | 9 223.00 | 119 917.00 | 129 141.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
DL TOTAL (I) | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 917.00 | | | 119 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 122.00 | | 246 122.00 | 246 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 122.00 | | 246 122.00 | 246 122.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 562.00 | | | 260 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 193.00 | | | 253 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 48 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | 15 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 817.00 | 3 429.00 | 23.00 | 5 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 5.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | 3 424.00 | 23.00 | 4 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 037.00 | 32 131.00 | 2 906.00 | 35 037.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 969.00 | 37 347.00 | 622.00 | 37 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 720.00 | 54 814.00 | 2 906.00 | 57 720.00 |