| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 089.00 | 1 089.00 | 189 000.00 | 190 089.00 |
CF Disponibilités | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 273.00 | 1 089.00 | 197 184.00 | 198 273.00 |
CU Autres participations | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 795.00 | 129 268.00 | | 150 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 042.00 | 21 526.00 | | 17 042.00 |
DL TOTAL (I) | 178 837.00 | 161 795.00 | | 178 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 545.00 | | 1 555.00 |
EA Autres dettes | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 347.00 | 28 337.00 | | 18 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 184.00 | 190 132.00 | | 197 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 347.00 | 28 337.00 | | 18 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | 23 750.00 | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958.00 | 2 224.00 | | 1 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 042.00 | 21 526.00 | | 17 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 089.00 | | | 190 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |