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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 882.00 | 817.00 | 65.00 | 882.00 |
BT Marchandises | 350 308.00 | 43 000.00 | 307 308.00 | 350 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BZ Autres créances | 127 314.00 | | 127 314.00 | 127 314.00 |
CF Disponibilités | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 792.00 | 43 000.00 | 704 792.00 | 747 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 674.00 | 43 817.00 | 704 857.00 | 748 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -428 071.00 | -385 905.00 | | -428 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 882.00 | -42 165.00 | | 208 882.00 |
DL TOTAL (I) | -207 689.00 | -416 571.00 | | -207 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 755.00 | 2 279 639.00 | | 855 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 736.00 | 314 063.00 | | 27 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 582.00 | | |
EA Autres dettes | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 546.00 | 2 604 284.00 | | 912 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 857.00 | 2 187 713.00 | | 704 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 546.00 | 2 604 284.00 | | 912 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 939.00 | | 65.00 | 378 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 057.00 | 65.00 | 882.00 | 378 057.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 057.00 | | 817.00 | 378 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 874.00 | | | 378 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 769.00 | 44 655.00 | 163 607.00 | 119 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 769.00 | 44 655.00 | 163 607.00 | 119 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 000.00 | | 121 000.00 | 164 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 000.00 | | 121 000.00 | 164 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 000.00 | | 121 000.00 | 164 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VB T. V. A. | 127 314.00 | 127 314.00 | | 127 314.00 |
VI Groupe et associés | 855 755.00 | 855 755.00 | | 855 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 273.00 | 356 208.00 | 65.00 | 356 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 546.00 | 912 546.00 | | 912 546.00 |