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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 993.00 | 21 272.00 | 15 721.00 | 36 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 989.00 | 21 272.00 | 314 717.00 | 335 989.00 |
BZ Autres créances | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CF Disponibilités | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 919.00 | | 33 919.00 | 33 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 908.00 | 21 272.00 | 348 636.00 | 369 908.00 |
CU Autres participations | 297 508.00 | | 297 508.00 | 297 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -10 562.00 | -189 481.00 | | -10 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 237.00 | 228 929.00 | | 85 237.00 |
DL TOTAL (I) | 74 785.00 | 39 548.00 | | 74 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 666.00 | 236 255.00 | | 171 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 207.00 | 52 313.00 | | 83 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 3 630.00 | | 5 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 400.00 | 61 322.00 | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 851.00 | 353 521.00 | | 273 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 636.00 | 393 069.00 | | 348 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 107.00 | 173 094.00 | | 221 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 812.00 | | | -14 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 275 980.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 763.00 | 47 051.00 | | 34 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 237.00 | 228 929.00 | | 85 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 989.00 | | | 335 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 996.00 | | | 298 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 873.00 | 7 399.00 | | 13 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 873.00 | 7 399.00 | | 13 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 580.00 | 118 836.00 | 52 744.00 | 171 580.00 |
VI Groupe et associés | 83 207.00 | 83 207.00 | | 83 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 948.00 | 28 460.00 | 1 488.00 | 29 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 851.00 | 221 107.00 | 52 744.00 | 273 851.00 |