| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 150.00 | 102 061.00 | 134 089.00 | 236 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 150.00 | 102 061.00 | 149 089.00 | 251 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
BZ Autres créances | 276 768.00 | | 276 768.00 | 276 768.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 421.00 | | 303 421.00 | 303 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 571.00 | 102 061.00 | 452 510.00 | 554 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
DH Report à nouveau | | -955 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 478.00 | 69 047.00 | | -214 478.00 |
DK Provisions réglementées | 6 756.00 | 6 841.00 | | 6 756.00 |
DL TOTAL (I) | -192 842.00 | -878 280.00 | | -192 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 328.00 | 98 118.00 | | 91 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 914.00 | 843 715.00 | | 281 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 343.00 | 147 009.00 | | 112 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 529.00 | 89 218.00 | | 101 529.00 |
EA Autres dettes | 58 238.00 | 42 511.00 | | 58 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 352.00 | 1 227 845.00 | | 645 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 510.00 | 349 565.00 | | 452 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 146.00 | 1 152 265.00 | | 653 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 184 777.00 | | 184 777.00 | 184 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 777.00 | | 184 777.00 | 184 777.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 970.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 2 524.00 | | 1 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | 2 524.00 | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 9 633.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 16 474.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | -13 950.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 925.00 | 769 257.00 | | 380 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 403.00 | 700 210.00 | | 595 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 478.00 | 69 047.00 | | -214 478.00 |