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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 488.00 | 8 724.00 | 2 764.00 | 11 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 413.00 | 8 724.00 | 213 689.00 | 222 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
BZ Autres créances | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CF Disponibilités | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 663.00 | 8 724.00 | 344 939.00 | 353 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 381.00 | 64 307.00 | | 72 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 127.00 | 8 075.00 | | -3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 279 255.00 | 282 381.00 | | 279 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 458.00 | | 2 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 187.00 | 50 423.00 | | 62 187.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 684.00 | 53 401.00 | | 65 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 939.00 | 335 783.00 | | 344 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 684.00 | 53 401.00 | | 65 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 235.00 | | 451 235.00 | 451 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 235.00 | | 451 235.00 | 451 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 213.00 | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 050.00 | 68 420.00 | | 95 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 350.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 350.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | -350.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 607.00 | 355 247.00 | | 451 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 734.00 | 347 172.00 | | 454 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 127.00 | 8 075.00 | | -3 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 398.00 | | 2 015.00 | 220 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 473.00 | | 2 015.00 | 9 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 646.00 | 1 078.00 | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646.00 | 1 078.00 | | 7 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 47 951.00 | 14 025.00 | 33 926.00 | 47 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 410.00 | 14 516.00 | 47 894.00 | 62 410.00 |
VW T.V.A. | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |