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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 714.00 | 3 569.00 | 65 146.00 | 68 714.00 |
BZ Autres créances | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CF Disponibilités | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 438.00 | 3 569.00 | 143 869.00 | 147 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 396.00 | -15 105.00 | | -27 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344.00 | -12 291.00 | | 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 948.00 | 10 604.00 | | 10 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 969.00 | 61 168.00 | | 73 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 215.00 | 6 743.00 | | 7 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 4 319.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | 4 806.00 | | 164.00 |
EA Autres dettes | | 688.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 37 500.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 921.00 | 115 224.00 | | 132 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 869.00 | 125 828.00 | | 143 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 921.00 | 115 224.00 | | 132 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 969.00 | 61 168.00 | | 73 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -424.00 | |
GE Autres charges | | | 12 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 223.00 | 61 409.00 | | 26 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 879.00 | 73 700.00 | | 25 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344.00 | -12 291.00 | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 900.00 | | 26 122.00 | 70 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468.00 | | | 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 186.00 | 26 122.00 | 68 714.00 | 2 186.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | 26 122.00 | 68 246.00 | 2 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 432.00 | | 26 122.00 | 70 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | | | 565.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
VI Groupe et associés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 921.00 | 132 921.00 | | 132 921.00 |