| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 223 726.00 | 3 569.00 | 220 157.00 | 223 726.00 |
AP Constructions | 714 241.00 | 51 483.00 | 662 757.00 | 714 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 755.00 | 5 291.00 | 22 463.00 | 27 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 562.00 | 22 115.00 | 42 447.00 | 64 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 879.00 | 82 460.00 | 1 250 419.00 | 1 332 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
BZ Autres créances | 378 863.00 | | 378 863.00 | 378 863.00 |
CF Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 253.00 | | 605 253.00 | 605 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 132.00 | 82 460.00 | 1 855 672.00 | 1 938 132.00 |
CU Autres participations | 299 937.00 | | 299 937.00 | 299 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 125 450.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
DG Autres réserves | 443 102.00 | 772 435.00 | | 443 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 455.00 | 45 217.00 | | 97 455.00 |
DK Provisions réglementées | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 105.00 | 967 649.00 | | 1 065 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 017.00 | 609 676.00 | | 593 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 035.00 | 85 486.00 | | 94 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 4 124.00 | | 5 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 139.00 | 88 797.00 | | 91 139.00 |
EA Autres dettes | 6 980.00 | 54 800.00 | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 567.00 | 842 885.00 | | 790 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 672.00 | 1 810 535.00 | | 1 855 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 119.00 | | 263 119.00 | 263 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 119.00 | | 263 119.00 | 263 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 844.00 | 144.00 | | 8 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 844.00 | 34 443.00 | | 8 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 844.00 | 13 557.00 | | -8 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 19 018.00 | | 6 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 121.00 | 432 131.00 | | 363 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 666.00 | 386 912.00 | | 265 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 455.00 | 45 219.00 | | 97 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 740.00 | | 27 048.00 | 1 309 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 910.00 | 1 332 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 910.00 | 1 030 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 147.00 | | 14 048.00 | 1 020 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 593.00 | | 13 000.00 | 289 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
VB T. V. A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VC Groupe et associés | 199 834.00 | 199 834.00 | | 199 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 860.00 | 28 513.00 | 118 170.00 | 588 860.00 |
VI Groupe et associés | 94 035.00 | 94 035.00 | | 94 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 877.00 | 162 877.00 | | 162 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 013.00 | 601 363.00 | 1 650.00 | 603 013.00 |
VW T.V.A. | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 567.00 | 230 221.00 | 118 170.00 | 790 567.00 |