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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 456 235.00 | 353 667.00 | 102 568.00 | 456 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 440.00 | 353 872.00 | 102 568.00 | 456 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 714.00 | | 210 714.00 | 210 714.00 |
072 Créances – Autres | 99 597.00 | | 99 597.00 | 99 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 368.00 | | 361 368.00 | 361 368.00 |
110 Total général Actif | 817 808.00 | 353 872.00 | 463 937.00 | 817 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 659.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 985.00 | | | 194 985.00 |
230 Autres produits | 426.00 | | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 411.00 | | | 195 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -990.00 | | | -990.00 |
242 Autres charges externes. | 115 402.00 | | | 115 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 912.00 | | | 212 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 502.00 | | | -17 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
294 Charges financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 190.00 | | | 518 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 916.00 | | | 118 916.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 985.00 | | | 31 985.00 |