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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 455.00 | 2 273.00 | 6 182.00 | 8 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 448.00 | 20 653.00 | 41 795.00 | 62 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 923.00 | 27 926.00 | 47 997.00 | 75 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BZ Autres créances | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
CF Disponibilités | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 585.00 | | 104 585.00 | 104 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 508.00 | 27 926.00 | 152 582.00 | 180 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DL TOTAL (I) | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 454.00 | | | 118 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 582.00 | | | 152 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 454.00 | | | 118 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 320.00 | | 666 320.00 | 666 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 320.00 | | 666 320.00 | 666 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 959.00 | | | -3 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 955.00 | | | 678 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 505.00 | | | 664 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 981.00 | | 2 943.00 | 72 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 981.00 | | 2 923.00 | 67 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 323.00 | 13 603.00 | | 14 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 323.00 | 13 603.00 | | 9 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 534.00 | 65 514.00 | 20.00 | 65 534.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 454.00 | 118 454.00 | | 118 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
ST Autres comptes | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 670.00 | | | 104 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 263.00 | | | 133 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
ZE Dividendes | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 584.00 | | | 189 584.00 |