| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 493 702.00 | | 493 702.00 | 493 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 132.00 | | 2 537 132.00 | 2 537 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 716.00 | | 103 716.00 | 103 716.00 |
BZ Autres créances | 961 600.00 | | 961 600.00 | 961 600.00 |
CF Disponibilités | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 302.00 | | 1 091 302.00 | 1 091 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 434.00 | | 3 628 434.00 | 3 628 434.00 |
CU Autres participations | 2 043 430.00 | | 2 043 430.00 | 2 043 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 845.00 | 41 559.00 | | 60 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 333.00 | 385 716.00 | | 21 333.00 |
DK Provisions réglementées | 87 322.00 | 74 222.00 | | 87 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 500.00 | 1 501 497.00 | | 1 169 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299 691.00 | 2 408 547.00 | | 2 299 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 306.00 | 16 705.00 | | 17 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 937.00 | 143 607.00 | | 141 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 933.00 | 2 568 859.00 | | 2 458 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 434.00 | 4 070 356.00 | | 3 628 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 100.00 | 17 464.00 | | 13 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 100.00 | 24 616.00 | | 13 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 100.00 | -24 616.00 | | -13 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 853.00 | 781 165.00 | | 398 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 520.00 | 395 449.00 | | 377 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 333.00 | 385 716.00 | | 21 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 222.00 | 13 100.00 | | 74 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 222.00 | 13 100.00 | | 74 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 702.00 | | 493 702.00 | 493 702.00 |
UX Autres créances clients | 103 716.00 | 103 716.00 | | 103 716.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VC Groupe et associés | 958 491.00 | 958 491.00 | | 958 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 299 691.00 | 2 299 691.00 | | 2 299 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 018.00 | 1 065 316.00 | 493 702.00 | 1 559 018.00 |
VW T.V.A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 933.00 | 2 458 933.00 | | 2 458 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |