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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 584.00 | 19 694.00 | 23 890.00 | 43 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 878.00 | 56 298.00 | 5 581.00 | 61 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 842.00 | 206 783.00 | 167 059.00 | 373 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 973.00 | 283 974.00 | 202 999.00 | 486 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 275.00 | | 971 275.00 | 971 275.00 |
BZ Autres créances | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
CF Disponibilités | 305 662.00 | | 305 662.00 | 305 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 512.00 | | 1 361 512.00 | 1 361 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 485.00 | 283 974.00 | 1 564 511.00 | 1 848 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 858.00 | 263 258.00 | | 31 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 805.00 | 468 601.00 | | 465 805.00 |
DL TOTAL (I) | 530 663.00 | 764 858.00 | | 530 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 748.00 | 56 171.00 | | 28 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 682.00 | 288 093.00 | | 375 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 312.00 | 268 483.00 | | 252 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 107.00 | 418 317.00 | | 337 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 847.00 | 1 031 064.00 | | 1 033 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 511.00 | 1 795 922.00 | | 1 564 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 435.00 | 1 002 316.00 | | 1 018 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 710.00 | | 56 753.00 | 477 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 490.00 | 486 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 490.00 | 435 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 457.00 | | 56 753.00 | 426 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 469.00 | 78 642.00 | 12 136.00 | 217 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 988.00 | 2 906.00 | | 17 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 481.00 | 75 736.00 | 12 136.00 | 199 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 312.00 | 252 312.00 | | 252 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 107.00 | 337 107.00 | | 337 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 682.00 | 375 682.00 | | 375 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 748.00 | 13 335.00 | 15 413.00 | 28 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025 098.00 | 1 025 098.00 | | 1 025 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 547.00 | 1 029 547.00 | | 1 029 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 847.00 | 1 018 435.00 | 15 413.00 | 1 033 847.00 |