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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538.00 | 1 181.00 | 357.00 | 1 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 878.00 | 78 939.00 | 78 939.00 | 157 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 742.00 | 80 120.00 | 1 251 622.00 | 1 331 742.00 |
BZ Autres créances | 80 346.00 | | 80 346.00 | 80 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 976.00 | | 130 976.00 | 130 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 719.00 | 80 120.00 | 1 382 599.00 | 1 462 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 781.00 | | | 123 781.00 |
CU Autres participations | 1 162 800.00 | | 1 162 800.00 | 1 162 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 907 794.00 | 768 458.00 | | 907 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 536.00 | 139 336.00 | | 80 536.00 |
DL TOTAL (I) | 997 130.00 | 916 594.00 | | 997 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 171.00 | 268 965.00 | | 159 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 988.00 | 100 843.00 | | 166 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 404.00 | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 604.00 | 18 531.00 | | 57 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 468.00 | 389 743.00 | | 385 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 599.00 | 1 306 336.00 | | 1 382 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 960.00 | 389 743.00 | | 331 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 523.00 | -902.00 | | -23 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 381.00 | 149 585.00 | | 148 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 845.00 | 10 249.00 | | 67 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 536.00 | 139 336.00 | | 80 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 119.00 | | 45 038.00 | 1 288 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 415.00 | 1 330 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 1 331 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 581.00 | | 45 038.00 | 1 286 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873.00 | 308.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | 308.00 | | 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 939.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 78 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 878.00 | | 157 878.00 | 157 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
VC Groupe et associés | 78 926.00 | 78 926.00 | | 78 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 171.00 | 105 662.00 | 53 508.00 | 159 171.00 |
VI Groupe et associés | 166 988.00 | 166 988.00 | | 166 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 750.00 | 80 346.00 | 167 404.00 | 247 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 468.00 | 331 960.00 | 53 508.00 | 385 468.00 |