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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351 437.00 | 1 351 437.00 | | 1 351 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 517.00 | 1 442 516.00 | | 1 442 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 231.00 | | 1 783 231.00 | 1 783 231.00 |
BZ Autres créances | 6 744 472.00 | 2.00 | 6 744 469.00 | 6 744 472.00 |
CF Disponibilités | 323 123.00 | | 323 123.00 | 323 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 874 867.00 | 2.00 | 8 874 865.00 | 8 874 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 317 385.00 | 1 442 519.00 | 8 874 866.00 | 10 317 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 107 873.00 | 7 107 873.00 | | 7 107 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 137.00 | 459 137.00 | | 459 137.00 |
DH Report à nouveau | -1 345 054.00 | | | -1 345 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 504 050.00 | -1 345 054.00 | | -1 504 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 717 906.00 | 6 221 956.00 | | 4 717 906.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 918.00 | 5 218 043.00 | | 3 074 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 042.00 | 953 012.00 | | 984 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 058 960.00 | 6 223 488.00 | | 4 058 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 874 866.00 | 12 543 444.00 | | 8 874 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 869 535.00 | | 8 869 535.00 | 8 869 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 869 535.00 | | 8 869 535.00 | 8 869 535.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 949 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 156 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 521 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 571 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 501 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | 24 000.00 | | 2 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 122 000.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | -122 000.00 | | -2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 839.00 | 12 223 396.00 | | 9 019 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 523 889.00 | 13 568 451.00 | | 10 523 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 504 050.00 | -1 345 054.00 | | -1 504 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 517.00 | | | 1 442 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 437.00 | | | 1 351 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 079.00 | | | 91 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 516.00 | | | 1 442 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351 437.00 | | | 1 351 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 079.00 | | | 91 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66.00 | | 63.00 | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | | 63.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 066.00 | | 63.00 | 98 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 918.00 | 3 074 918.00 | | 3 074 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 288.00 | 244 288.00 | | 244 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 771.00 | 232 771.00 | | 232 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 231.00 | 1 783 231.00 | | 1 783 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 143 040.00 | 143 040.00 | | 143 040.00 |
VC Groupe et associés | 6 596 079.00 | 6 596 079.00 | | 6 596 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 551 745.00 | 8 551 744.00 | 1.00 | 8 551 745.00 |
VW T.V.A. | 499 201.00 | 499 201.00 | | 499 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 960.00 | 4 058 960.00 | | 4 058 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |