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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
BZ Autres créances | 1 035 297.00 | | 1 035 297.00 | 1 035 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073 587.00 | 20 675.00 | 1 052 912.00 | 1 073 587.00 |
CF Disponibilités | 266 902.00 | | 266 902.00 | 266 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 786.00 | 20 675.00 | 2 355 110.00 | 2 375 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 786.00 | 20 675.00 | 6 105 110.00 | 6 125 786.00 |
CU Autres participations | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 751 250.00 | 1 751 250.00 | | 1 751 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 125.00 | 175 125.00 | | 175 125.00 |
DG Autres réserves | 2 240 723.00 | 1 473 598.00 | | 2 240 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 799.00 | 1 023 508.00 | | 1 460 799.00 |
DL TOTAL (I) | 5 627 897.00 | 4 423 481.00 | | 5 627 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 485.00 | 673 708.00 | | 454 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 503.00 | 41 007.00 | | 20 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225.00 | 515.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 214.00 | 715 228.00 | | 477 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 110.00 | 5 138 708.00 | | 6 105 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 213.00 | 260 743.00 | | 477 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 390.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 037.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 3 037.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 837.00 | -3 037.00 | | 8 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 282.00 | 1 061 387.00 | | 1 562 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 483.00 | 37 879.00 | | 101 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 799.00 | 1 023 508.00 | | 1 460 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 485.00 | 454 485.00 | | 454 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 297.00 | 1 035 297.00 | | 1 035 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 214.00 | 477 213.00 | | 477 214.00 |