| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 895.00 | 3 585.00 | 571 310.00 | 574 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 172.00 | 3 585.00 | 577 587.00 | 581 172.00 |
CU Autres participations | 571 310.00 | | 571 310.00 | 571 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 675.00 | 219 062.00 | | 280 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 876.00 | 61 613.00 | | 47 876.00 |
DK Provisions réglementées | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
DL TOTAL (I) | 459 861.00 | 411 985.00 | | 459 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 61 105.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 722.00 | 98 199.00 | | 114 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 329.00 | | 2 875.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 8.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 726.00 | 161 641.00 | | 117 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 587.00 | 573 626.00 | | 577 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 726.00 | 161 641.00 | | 117 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 400.00 | 76 085.00 | | 61 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 524.00 | 14 472.00 | | 13 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 876.00 | 61 613.00 | | 47 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 895.00 | | | 574 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 310.00 | | | 571 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 114 722.00 | 114 722.00 | | 114 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 726.00 | 117 726.00 | | 117 726.00 |